Entenda como a funcionalidade auxilia no controle financeiro da sua empresa
A funcionalidade Fluxo de Caixa da nossa plataforma foi desenvolvida para trazer mais clareza, controle e organização ao financeiro da sua empresa, centralizando informações essenciais sobre entradas e saídas, contas a pagar, classificações contábeis e muito mais.
📌 Por que fazer essa mudança?
Adotar o Fluxo de Caixa como parte do seu processo administrativo traz benefícios fundamentais, como:
Controle efetivo de contas a pagar – saiba o que está previsto para pagamento, evite atrasos e mantenha a organização;
Visualização completa das entradas e saídas – tenha uma visão consolidada da movimentação financeira da empresa.
💳 Formas de Pagamento
Na hora de cadastrar um lançamento, o cliente pode escolher a forma de pagamento que preferir, além de cadastrar novos meios de pagamento personalizados conforme a realidade da empresa.
📊 Classificação Contábil
Aqui, a regra é simples:
Receita sempre será positiva;
Despesa sempre será negativa.
⚠️ Nosso sistema não permite inserir valores negativos manualmente. Para indicar uma despesa, basta selecionar a classificação contábil correta.
A classificação contábil ajuda a organizar seus gastos e receitas de forma precisa, por exemplo: salário de funcionário, vale-refeição, impostos, mensalidades recebidas etc. Assim, você consegue identificar com clareza onde está investindo ou gastando mais.
🏢 Centro de Custo
O Centro de Custo serve para informar para qual empresa ou unidade uma determinada despesa será destinada.
Após cadastrar a empresa, é possível definir a porcentagem de divisão da despesa.
Por exemplo: se uma despesa for compartilhada entre duas instituições, como uma faculdade parceira e a DRM, é possível indicar 60% para a faculdade e 40% para a DRM.
Essa divisão aparece nos relatórios e ajuda a manter a organização financeira, especialmente em casos de operações conjuntas ou parcerias.
🎯 Destinatários
O campo Destinatário informa para quem foi aquela despesa, podendo ser uma pessoa física (PF) ou jurídica (PJ).
Não é obrigatório cadastrar dados bancários, mas essa informação ajuda a identificar o responsável e para onde o dinheiro seria transferido.
⚠️ Importante: a ferramenta não realiza transferências automáticas — serve apenas para registro e organização.
Para associar dados bancários, é necessário cadastrar primeiro o PF ou PJ como destinatário.
Na aba de Lançamentos, você consegue visualizar todos os lançamentos feitos para cada destinatário.
📥 Contas a Pagar
Para cadastrar uma conta a pagar, os campos obrigatórios estarão sinalizados com asterisco (*).
Em Descrição do Lançamento, informe o que está sendo pago (ex: salário, notebook, vale refeição etc.);
Os dados de pagamento só ficam disponíveis após o cadastro da conta.
Ao lançar o pagamento, a conta é considerada paga e deixa de aparecer na listagem principal.
Para visualizar contas já pagas, vá em Contas > selecione a conta > view Fluxo de Caixa.
💡 Parcelamentos
Você também pode cadastrar parcelamentos.
Por exemplo: ao comprar um notebook em 6x, você pode criar 6 lançamentos, um para cada mês, automaticamente, através da opção de parcelamento.
💰 Saldo inicial no Fluxo de Caixa
O saldo inicial representa o valor que sua empresa tinha no momento em que começou a utilizar a ferramenta.
Você escolhe a data de início do controle;
O sistema não aceita números negativos diretamente — mas há uma dica:
Digite o valor negativo na barra de pesquisa (ex:
-1000), copie e cole no campo.
Lembre-se: use ponto no lugar da vírgula (ex:-1000.00).
O saldo inicial é somado ou subtraído dos lançamentos seguintes, permitindo uma visualização precisa do saldo atual.
Se precisar de ajuda para começar a usar o Fluxo de Caixa, entre em contato com o time de suporte.
Essa ferramenta é essencial para manter a saúde financeira da sua empresa e tomar decisões com mais segurança.
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